长安鑫利优选混合C（002072）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:44:53 举报

长安鑫利优选混合C（002072）报告期2019年12月31日，银行存款9295456.18元，结算备付金328007.74元，存出保证金68999.41元，交易性金融资产36194156.65元，其中股票投资36194156.65元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产6500000元，应收证券清算款--元，应收利息7448.75元，应收股利--元，应收申购款63346.47元，其他资产--元，资产总计52457415.2元。

长安鑫利优选混合C（002072）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款6000792.17元，应付赎回款737065.18元，应付管理人报酬38800.61元，应付托管费7760.1元，应付销售服务费6883.27元，应付交易费用192413.73元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债319534.68元，负债合计7303249.74元。实收基金24146192.96元，未分配利润21007972.5元，所有者权益合计45154165.46元，负债和所有者权益总计52457415.2元。

基本信息：长安鑫利优选混合C基金代码002072，基金全称长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长安鑫利优选混合C，成立日期2015年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.071亿份，上市流通份额0.071亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理林忠晶，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共20家)。