国泰民安养老目标2040三年混合FO（007231）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:48:22 举报

国泰民安养老目标2040三年混合FO（007231）报告期2019年12月31日，银行存款2810381.84元，结算备付金97276.51元，存出保证金34310.91元，交易性金融资产211985669.3元，其中股票投资--元，债券投资10618059.8元，基金投资--元，资产支持证券投资201367609.5元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款5876671.5元，应收利息163513元，应收股利--元，应收申购款41343.65元，其他资产--元，资产总计221009166.71元。

国泰民安养老目标2040三年混合FO（007231）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2357925.88元，应付赎回款--元，应付管理人报酬136312.95元，应付托管费23986.35元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费78292.59元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债120000元，负债合计2716517.77元。实收基金205770651.5元，未分配利润12521997.44元，所有者权益合计218292648.94元，负债和所有者权益总计221009166.71元。

基本信息：国泰民安养老目标2040三年混合FO基金代码007231，基金全称国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称国泰民安养老目标2040三年混合FOF，成立日期2019年07月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.35亿元，基金总份额2.062亿份，上市流通份额2.062亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理邓时锋周珞晏，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共1家)。