华润元大稳健债券A（001212）主要财务指标

股涨停2020-09-03 16:47:18 举报

华润元大稳健债券A（001212）截至2020年03月31日本期利润146963元，基金本期净收益36070.1元，加权平均基金份额本期利润0.0475元，期末基金资产净值9076130元，期末单位基金资产净值1.072元。

华润元大稳健债券A（001212）截至2019年12月31日本期利润-3183.67元，基金本期净收益-43284.8元，加权平均基金份额本期利润-0.0014元，期末基金资产净值2370460元，期末单位基金资产净值1.015元。

华润元大稳健债券A（001212）截至2019年09月30日本期利润-42439.1元，基金本期净收益-4710.35元，加权平均基金份额本期利润-0.017元，期末基金资产净值2337500元，期末单位基金资产净值1.016元。

基本信息：华润元大稳健债券A基金代码001212，基金全称华润元大稳健收益债券型证券投资基金，基金简称华润元大稳健债券A，成立日期2015年10月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.085亿份，上市流通份额0.085亿份，基金管理人华润元大基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李仆王致远银行(共3家)，代销机构证券(共29家)。