泰康安悦纯债3月定开债券（005172）主要财务指标
股涨停2020-09-03 16:44:52 举报
泰康安悦纯债3月定开债券（005172）截至2020年03月31日本期利润26723500元，基金本期净收益17205500元，加权平均基金份额本期利润0.0198元，期末基金资产净值1453540000元，期末单位基金资产净值1.0754元。
泰康安悦纯债3月定开债券（005172）截至2019年12月31日本期利润14260500元，基金本期净收益16227400元，加权平均基金份额本期利润0.0109元，期末基金资产净值1426810000元，期末单位基金资产净值1.0556元。
泰康安悦纯债3月定开债券（005172）截至2019年09月30日本期利润20654200元，基金本期净收益17345300元，加权平均基金份额本期利润0.0158元，期末基金资产净值1411590000元，期末单位基金资产净值1.0826元。
基本信息：泰康安悦纯债3月定开债券基金代码005172，基金全称泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称泰康安悦纯债3月定开债券，成立日期2017年11月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模14.54亿元，基金总份额13.516亿份，上市流通份额13.516亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理任翀黄钟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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