英大睿鑫混合A（003446）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:44:36 举报

英大睿鑫混合A（003446）报告期2019年12月31日，银行存款4665816.44元，结算备付金238441.71元，存出保证金77131.64元，交易性金融资产18128544.14元，其中股票投资18128544.14元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1209.85元，应收股利--元，应收申购款573676.58元，其他资产--元，资产总计23684820.36元。

英大睿鑫混合A（003446）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2825764.28元，应付赎回款291017.91元，应付管理人报酬12708.13元，应付托管费2541.62元，应付销售服务费578.01元，应付交易费用104907.11元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140062.02元，负债合计3377579.08元。实收基金15271313.14元，未分配利润5035928.14元，所有者权益合计20307241.28元，负债和所有者权益总计23684820.36元。

基本信息：英大睿鑫混合A基金代码003446，基金全称英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称英大睿鑫混合A，成立日期2016年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.87亿元，基金总份额0.678亿份，上市流通份额0.678亿份，基金管理人英大基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理张媛，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共8家)。