建信沪深300指数(LOF)（165309）利润情况查询

股涨停2020-09-11 10:16:25 举报

建信沪深300指数(LOF)（165309）报告期2019年12月31日，收入178573705.49元。利息收入279149.31元，其中存款利息收入279091.62元，债券利息收入57.69元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益23972918.96元，其中股票投资收益11948468.21元，债券投资收益26441.11元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益11998009.64元，公允价值变动收益154003682.68元，其他收入317954.54元。费用5835938.11元。管理人报酬4184692.69元，托管费836938.42元，销售服务费--元，交易费用421550.08元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用392756.92元。利润总额172737767.38元。

基本信息：建信沪深300指数(LOF)基金代码165309，基金全称建信沪深300指数证券投资基金(LOF)，基金简称建信沪深300指数(LOF)，成立日期2009年11月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模5.3亿元，基金总份额3.924亿份，上市流通份额3.924亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理梁洪昀，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共39家)。