光大保德信永利债券C（003196）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:14:11 举报

光大保德信永利债券C（003196）报告期2019年12月31日，银行存款1092309.28元，结算备付金2380952.38元，存出保证金--元，交易性金融资产1342430000元，其中股票投资--元，债券投资1342430000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息34826588.79元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1380729850.45元。

光大保德信永利债券C（003196）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款265049402.42元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬282885.03元，应付托管费94295元，应付销售服务费16.79元，应付交易费用6184.01元，应交税费--元，应付利息105720.7元，应付利润--元，其他负债205000元，负债合计265743503.95元。实收基金1069701407.49元，未分配利润45284939.01元，所有者权益合计1114986346.5元，负债和所有者权益总计1380729850.45元。

基本信息：光大保德信永利债券C基金代码003196，基金全称光大保德信永利纯债债券型证券投资基金，基金简称光大保德信永利债券C，成立日期2017年02月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理魏丽，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共4家)。