中银理财7天债券A（380007）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:16:15 举报

中银理财7天债券A（380007）报告期2019年12月31日，银行存款6504096634.66元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产8292056463.58元，其中股票投资--元，债券投资7872056463.58元，基金投资420000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息69048392.21元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计14865201490.45元。

中银理财7天债券A（380007）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1154990557.49元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬3148606.31元，应付托管费932920.41元，应付销售服务费133504.49元，应付交易费用71461.05元，应交税费88783.86元，应付利息110989.55元，应付利润6328146.12元，其他负债199000元，负债合计1166003969.28元。实收基金13699197521.17元，未分配利润--元，所有者权益合计13699197521.17元，负债和所有者权益总计14865201490.45元。

基本信息：中银理财7天债券A基金代码380007，基金全称中银理财7天债券型证券投资基金，基金简称中银理财7天债券A，成立日期2012年12月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0.34亿元，基金总份额0.596亿份，上市流通份额0.596亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理索丽娜，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。