南方大数据300指数A（001420）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:11:19 举报

南方大数据300指数A（001420）报告期2019年12月31日，银行存款4091404.79元，结算备付金8033695.29元，存出保证金1294510.23元，交易性金融资产461030267.88元，其中股票投资436081967.88元，债券投资24948300元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1455145元，应收利息594146.63元，应收股利--元，应收申购款134549.56元，其他资产--元，资产总计476633719.38元。

南方大数据300指数A（001420）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3528001.69元，应付管理人报酬198850.06元，应付托管费59655.03元，应付销售服务费19791.17元，应付交易费用125541.91元，应交税费18272.42元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债868994.27元，负债合计4819106.55元。实收基金417704692.6元，未分配利润54109920.23元，所有者权益合计471814612.83元，负债和所有者权益总计476633719.38元。

基本信息：南方大数据300指数A基金代码001420，基金全称南方大数据300指数证券投资基金，基金简称南方大数据300指数A，成立日期2015年06月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.43亿元，基金总份额2.937亿份，上市流通份额2.937亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理崔蕾，代销机构银行(共61家)，代销机构证券(共66家)。