景顺长城景泰稳利定期开放债券A（005327）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:09:25 举报

景顺长城景泰稳利定期开放债券A（005327）报告期2019年12月31日，银行存款2634124.56元，结算备付金--元，存出保证金2906.57元，交易性金融资产249496200元，其中股票投资--元，债券投资249496200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6758398.76元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计258891629.89元。

景顺长城景泰稳利定期开放债券A（005327）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款11639874.18元，应付证券清算款--元，应付赎回款1049664.62元，应付管理人报酬63926.68元，应付托管费21308.9元，应付销售服务费4927.31元，应付交易费用14179.9元，应交税费--元，应付利息767.69元，应付利润--元，其他负债184000元，负债合计12978649.28元。实收基金233834314.06元，未分配利润12078666.55元，所有者权益合计245912980.61元，负债和所有者权益总计258891629.89元。

基本信息：景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金代码005327，基金全称景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金，基金简称景顺长城景泰稳利定期开放债券A，成立日期2017年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.38亿元，基金总份额2.213亿份，上市流通份额2.213亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理成念良，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共6家)。