鹏扬景兴混合C（005040）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:14:11 举报

鹏扬景兴混合C（005040）报告期2019年12月31日，银行存款6760776.56元，结算备付金6330663.67元，存出保证金183051.16元，交易性金融资产473275109.42元，其中股票投资188132869.83元，债券投资285142239.59元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款11466139.98元，应收利息4128852.82元，应收股利--元，应收申购款321443.52元，其他资产--元，资产总计502466037.13元。

鹏扬景兴混合C（005040）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款818259.84元，应付管理人报酬298295.13元，应付托管费42613.6元，应付销售服务费66453.51元，应付交易费用364825.54元，应交税费29179.47元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债175074.35元，负债合计1794701.44元。实收基金402767436.99元，未分配利润97903898.7元，所有者权益合计500671335.69元，负债和所有者权益总计502466037.13元。

基本信息：鹏扬景兴混合C基金代码005040，基金全称鹏扬景兴混合型证券投资基金，基金简称鹏扬景兴混合C，成立日期2017年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.64亿元，基金总份额1.415亿份，上市流通份额1.415亿份，基金管理人鹏扬基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理罗成焦翠，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共18家)。