招商招恒纯债债券C（002818）利润情况查询

股涨停2020-09-11 10:12:35 举报

招商招恒纯债债券C（002818）报告期2019年12月31日，收入3777600.53元。利息收入3565908.42元，其中存款利息收入111913.4元，债券利息收入3162564.37元，资产支持证券利息收入291430.65元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-165644.82元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-165644.82元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益377331.53元，其他收入5.4元。费用633977.59元。管理人报酬317461.35元，托管费105820.44元，销售服务费14.6元，交易费用800元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用208305元。利润总额3143622.94元。

基本信息：招商招恒纯债债券C基金代码002818，基金全称招商招恒纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招恒纯债债券C，成立日期2016年06月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理孙麓深，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。