中银信享定期开放债券（004899）主要财务指标

股涨停2020-09-11 10:14:08 举报

中银信享定期开放债券（004899）截至2020年03月31日本期利润68422000元，基金本期净收益39308800元，加权平均基金份额本期利润0.0171元，期末基金资产净值4094460000元，期末单位基金资产净值1.0262元。

中银信享定期开放债券（004899）截至2019年12月31日本期利润39413900元，基金本期净收益61895400元，加权平均基金份额本期利润0.0099元，期末基金资产净值4098260000元，期末单位基金资产净值1.0271元。

中银信享定期开放债券（004899）截至2019年09月30日本期利润54143000元，基金本期净收益43704600元，加权平均基金份额本期利润0.0136元，期末基金资产净值4058850000元，期末单位基金资产净值1.0173元。

基本信息：中银信享定期开放债券基金代码004899，基金全称中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中银信享定期开放债券，成立日期2017年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模40.82亿元，基金总份额39.900亿份，上市流通份额39.900亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理白洁索丽娜，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。