国联安增鑫纯债债券A（006152）主要财务指标

股涨停2020-09-11 10:09:58 举报

国联安增鑫纯债债券A（006152）截至2020年03月31日本期利润14505200元，基金本期净收益7220400元，加权平均基金份额本期利润0.0138元，期末基金资产净值1072940000元，期末单位基金资产净值1.0237元。

国联安增鑫纯债债券A（006152）截至2019年12月31日本期利润8676040元，基金本期净收益9407140元，加权平均基金份额本期利润0.0083元，期末基金资产净值1058430000元，期末单位基金资产净值1.0099元。

国联安增鑫纯债债券A（006152）截至2019年09月30日本期利润9864280元，基金本期净收益12067700元，加权平均基金份额本期利润0.0094元，期末基金资产净值1070710000元，期末单位基金资产净值1.0216元。

基本信息：国联安增鑫纯债债券A基金代码006152，基金全称国联安增鑫纯债债券型证券投资基金，基金简称国联安增鑫纯债债券A，成立日期2019年01月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.5亿元，基金总份额10.481亿份，上市流通份额10.481亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理沈丹，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。