建信鑫利回报灵活配置混合A（004652）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:50:25 举报

建信鑫利回报灵活配置混合A（004652）报告期2019年12月31日，银行存款5915618.1元，结算备付金82361.79元，存出保证金77986.88元，交易性金融资产155070616.5元，其中股票投资96204954.53元，债券投资58865661.97元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1026303.38元，应收利息971308.87元，应收股利--元，应收申购款368112.2元，其他资产--元，资产总计163512307.72元。

建信鑫利回报灵活配置混合A（004652）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3944965.25元，应付管理人报酬85013.32元，应付托管费14168.91元，应付销售服务费34394.95元，应付交易费用194955.57元，应交税费1.22元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债342436.53元，负债合计4615935.75元。实收基金152920369.7元，未分配利润5976002.27元，所有者权益合计158896371.97元，负债和所有者权益总计163512307.72元。

基本信息：建信鑫利回报灵活配置混合A基金代码004652，基金全称建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称建信鑫利回报灵活配置混合A，成立日期2018年01月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.33亿元，基金总份额0.295亿份，上市流通份额0.295亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理叶乐天，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共26家)。