浦银安盛幸福回报债券A（519118）利润情况查询

股涨停2020-09-10 10:41:49 举报

浦银安盛幸福回报债券A（519118）报告期2019年12月31日，收入9466073.39元。利息收入8904174.45元，其中存款利息收入44254.86元，债券利息收入8726685.78元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入133233.81元。投资收益2259345.54元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2259345.54元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1697473.62元，其他收入27.02元。费用3018472.13元。管理人报酬1221365.26元，托管费348961.5元，销售服务费89503.97元，交易费用8789.95元，利息支出1111369.4元，其中卖出回购金融资产支出1111369.4元，减所得税费用--元，其他费用218215元。利润总额6447601.26元。

基本信息：浦银安盛幸福回报债券A基金代码519118，基金全称浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛幸福回报债券A，成立日期2012年09月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.08亿元，基金总份额1.039亿份，上市流通份额1.039亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共31家)。