永赢泰利债券A（007199）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:48:11 举报

永赢泰利债券A（007199）报告期2019年12月31日，银行存款710875.54元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产30051000元，其中股票投资--元，债券投资30051000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息516007.79元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计31277883.33元。

永赢泰利债券A（007199）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款4927872.61元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬6651.35元，应付托管费2217.14元，应付销售服务费3.72元，应付交易费用7648.52元，应交税费--元，应付利息1165.04元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计5115558.38元。实收基金26015412.35元，未分配利润146912.6元，所有者权益合计26162324.95元，负债和所有者权益总计31277883.33元。

基本信息：永赢泰利债券A基金代码007199，基金全称永赢泰利债券型证券投资基金，基金简称永赢泰利债券A，成立日期2019年04月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模26.03亿元，基金总份额25.989亿份，上市流通份额25.989亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理江凌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。