长盛信息安全量化混合（004397）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:46:24 举报

长盛信息安全量化混合（004397）报告期2019年12月31日，银行存款20950483.77元，结算备付金124934.21元，存出保证金46745.51元，交易性金融资产118805016.47元，其中股票投资77570228.47元，债券投资41234788元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1076399.43元，应收利息719789.3元，应收股利--元，应收申购款7202.95元，其他资产--元，资产总计141730571.64元。

长盛信息安全量化混合（004397）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款9799865.3元，应付证券清算款10214491.04元，应付赎回款2675751.32元，应付管理人报酬96067.62元，应付托管费30021.14元，应付销售服务费--元，应付交易费用169865.58元，应交税费6525.82元，应付利息6398.22元，应付利润--元，其他负债78918.72元，负债合计23077904.76元。实收基金164840691.79元，未分配利润-46188024.91元，所有者权益合计118652666.88元，负债和所有者权益总计141730571.64元。

基本信息：长盛信息安全量化混合基金代码004397，基金全称长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长盛信息安全量化混合，成立日期2017年05月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.41亿元，基金总份额0.468亿份，上市流通份额0.468亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李琪孟棋，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共41家)。