中银新财富混合C（002056）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:48:11 举报

中银新财富混合C（002056）报告期2019年12月31日，银行存款3616532.84元，结算备付金3495657.91元，存出保证金79328.71元，交易性金融资产439582600.25元，其中股票投资85000937.15元，债券投资354581663.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款10342016.86元，应收利息4700066.89元，应收股利--元，应收申购款85829.58元，其他资产--元，资产总计461902033.04元。

中银新财富混合C（002056）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款23000000元，应付证券清算款9129278.78元，应付赎回款61096.61元，应付管理人报酬215033.25元，应付托管费35838.87元，应付销售服务费35371.06元，应付交易费用83117.53元，应交税费15330.9元，应付利息-3966.76元，应付利润--元，其他负债169007.69元，负债合计32740107.93元。实收基金392244930.93元，未分配利润36916994.18元，所有者权益合计429161925.11元，负债和所有者权益总计461902033.04元。

基本信息：中银新财富混合C基金代码002056，基金全称中银新财富灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银新财富混合C，成立日期2015年11月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.54亿元，基金总份额3.134亿份，上市流通份额3.134亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理苗婷，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。