浦银安盛季季添利债券A（519123）主要财务指标

股涨停2020-09-10 10:48:52 举报

浦银安盛季季添利债券A（519123）截至2020年03月31日本期利润469446元，基金本期净收益345900元，加权平均基金份额本期利润0.0135元，期末基金资产净值47778100元，期末单位基金资产净值1.392元。

浦银安盛季季添利债券A（519123）截至2019年12月31日本期利润352445元，基金本期净收益278828元，加权平均基金份额本期利润0.0096元，期末基金资产净值50200000元，期末单位基金资产净值1.378元。

浦银安盛季季添利债券A（519123）截至2019年09月30日本期利润2444740元，基金本期净收益2548660元，加权平均基金份额本期利润0.0292元，期末基金资产净值52548000元，期末单位基金资产净值1.368元。

基本信息：浦银安盛季季添利债券A基金代码519123，基金全称浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛季季添利债券A，成立日期2013年06月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.48亿元，基金总份额0.343亿份，上市流通份额0.343亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共29家)。