前海开源盈鑫混合A（004453）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:45:32 举报

前海开源盈鑫混合A（004453）报告期2019年12月31日，银行存款33440176.99元，结算备付金--元，存出保证金106424.9元，交易性金融资产191920584.85元，其中股票投资131884584.85元，债券投资60036000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1332368.38元，应收股利--元，应收申购款340377.05元，其他资产--元，资产总计227139932.17元。

前海开源盈鑫混合A（004453）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1219627.15元，应付管理人报酬119181.4元，应付托管费19863.58元，应付销售服务费4724.29元，应付交易费用10629.1元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债99962.05元，负债合计1473987.57元。实收基金177552132.58元，未分配利润48113812.02元，所有者权益合计225665944.6元，负债和所有者权益总计227139932.17元。

基本信息：前海开源盈鑫混合A基金代码004453，基金全称前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源盈鑫混合A，成立日期2017年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.89亿元，基金总份额0.713亿份，上市流通份额0.713亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理肖立强，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共18家)。