华宝宝润债券（007644）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:43:35 举报

华宝宝润债券（007644）报告期2019年12月31日，银行存款750079.05元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产40475000元，其中股票投资--元，债券投资40475000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产8730133.1元，应收证券清算款--元，应收利息538096.07元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计50493308.22元。

华宝宝润债券（007644）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬14032.38元，应付托管费4677.48元，应付销售服务费--元，应付交易费用5137.31元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110000元，负债合计133847.17元。实收基金50035566.76元，未分配利润323894.29元，所有者权益合计50359461.05元，负债和所有者权益总计50493308.22元。

基本信息：华宝宝润债券基金代码007644，基金全称华宝宝润纯债债券型证券投资基金，基金简称华宝宝润债券，成立日期2019年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.050亿份，上市流通份额0.050亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理王慧，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。