泰信增强收益债券A（290007）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:41:59 举报

泰信增强收益债券A（290007）报告期2019年12月31日，银行存款1134758.36元，结算备付金--元，存出保证金105.59元，交易性金融资产3046540.74元，其中股票投资--元，债券投资3046540.74元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息35716.7元，应收股利--元，应收申购款51222.64元，其他资产--元，资产总计4268344.03元。

泰信增强收益债券A（290007）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1632.94元，应付托管费544.33元，应付销售服务费541.76元，应付交易费用--元，应交税费940741.85元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债30000元，负债合计973460.88元。实收基金3058643.77元，未分配利润236239.38元，所有者权益合计3294883.15元，负债和所有者权益总计4268344.03元。

基本信息：泰信增强收益债券A基金代码290007，基金全称泰信增强收益债券型证券投资基金，基金简称泰信增强收益债券A，成立日期2009年07月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.016亿份，上市流通份额0.016亿份，基金管理人泰信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理何俊春，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共57家)。