华安CES港股通精选100ETF联接C（005814）利润情况查询

股涨停2020-09-14 11:16:29 举报

华安CES港股通精选100ETF联接C（005814）报告期2019年12月31日，收入7456701.09元。利息收入20037.02元，其中存款利息收入20037.02元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-28354.16元，其中股票投资收益--元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益-28354.16元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益7403356.92元，其他收入61661.31元。费用167411.91元。管理人报酬14718.55元，托管费2453.01元，销售服务费8499.38元，交易费用432.73元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用141246.95元。利润总额7289289.18元。

基本信息：华安CES港股通精选100ETF联接C基金代码005814，基金全称华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华安CES港股通精选100ETF联接C，成立日期2018年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.053亿份，上市流通份额0.053亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理倪斌苏圻涵，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共9家)。