中欧兴利债券（001776）主要财务指标

股涨停2020-09-14 11:12:13 举报

中欧兴利债券（001776）截至2020年03月31日本期利润84764800元，基金本期净收益50589600元，加权平均基金份额本期利润0.0221元，期末基金资产净值4002030000元，期末单位基金资产净值1.0443元。

中欧兴利债券（001776）截至2019年12月31日本期利润45630700元，基金本期净收益52767500元，加权平均基金份额本期利润0.0119元，期末基金资产净值3917880000元，期末单位基金资产净值1.0222元。

中欧兴利债券（001776）截至2019年09月30日本期利润65096000元，基金本期净收益65469700元，加权平均基金份额本期利润0.017元，期末基金资产净值4044610000元，期末单位基金资产净值1.0553元。

基本信息：中欧兴利债券基金代码001776，基金全称中欧兴利债券型证券投资基金，基金简称中欧兴利债券，成立日期2015年09月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模40.11亿元，基金总份额38.323亿份，上市流通份额38.323亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理赵国英，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。