平安合盛定开债（007158）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 11:10:27 举报

平安合盛定开债（007158）报告期2019年12月31日，银行存款5797951.13元，结算备付金--元，存出保证金732.62元，交易性金融资产2360114000元，其中股票投资--元，债券投资2360114000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产229780314.89元，应收证券清算款--元，应收利息44795235.87元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2640488234.51元。

平安合盛定开债（007158）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款100015729.98元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬643665.13元，应付托管费214555.05元，应付销售服务费--元，应付交易费用44284.36元，应交税费4597.62元，应付利息68634.56元，应付利润--元，其他负债99000元，负债合计101090466.7元。实收基金2493086132.19元，未分配利润46311635.62元，所有者权益合计2539397767.81元，负债和所有者权益总计2640488234.51元。

基本信息：平安合盛定开债基金代码007158，基金全称平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称平安合盛定开债，成立日期2019年05月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.03亿元，基金总份额29.757亿份，上市流通份额29.757亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张恒，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。