景顺长城景盈双利债券A（002796）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 11:07:47 举报

景顺长城景盈双利债券A（002796）报告期2019年12月31日，银行存款676246.6元，结算备付金351074.5元，存出保证金6852.94元，交易性金融资产247097593.42元，其中股票投资--元，债券投资247097593.42元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4203361.57元，应收股利--元，应收申购款72797.1元，其他资产--元，资产总计252407926.13元。

景顺长城景盈双利债券A（002796）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款20445771.43元，应付证券清算款--元，应付赎回款6889.66元，应付管理人报酬58750.51元，应付托管费19583.5元，应付销售服务费2475.45元，应付交易费用15434.44元，应交税费9363.01元，应付利息5066.09元，应付利润--元，其他负债189004.81元，负债合计20752338.9元。实收基金201375943.84元，未分配利润30279643.39元，所有者权益合计231655587.23元，负债和所有者权益总计252407926.13元。

基本信息：景顺长城景盈双利债券A基金代码002796，基金全称景顺长城景盈双利债券型证券投资基金，基金简称景顺长城景盈双利债券A，成立日期2016年07月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.29亿元，基金总份额1.958亿份，上市流通份额1.958亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理袁媛，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共37家)。