富国投资级信用债债券D（007618）主要财务指标

股涨停2020-09-14 11:02:53 举报

富国投资级信用债债券D（007618）截至2020年03月31日本期利润60504.4元，基金本期净收益43727.8元，加权平均基金份额本期利润0.0166元，期末基金资产净值6474750元，期末单位基金资产净值1.0349元。

富国投资级信用债债券D（007618）截至2019年12月31日本期利润16139.4元，基金本期净收益10113元，加权平均基金份额本期利润0.0105元，期末基金资产净值1583340元，期末单位基金资产净值1.0107元。

富国投资级信用债债券D（007618）截至1970年01月01日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。

基本信息：富国投资级信用债债券D基金代码007618，基金全称富国投资级信用债债券型证券投资基金，基金简称富国投资级信用债债券D，成立日期2019年09月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.063亿份，上市流通份额0.063亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理黄纪亮朱梦娜，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共16家)。