兴银3-5年信用债指数A（007452）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 11:08:01 举报

兴银3-5年信用债指数A（007452）报告期2019年12月31日，银行存款1390028.19元，结算备付金386059.33元，存出保证金2632.68元，交易性金融资产65989500元，其中股票投资--元，债券投资65989500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3000000元，应收证券清算款--元，应收利息1097999.18元，应收股利--元，应收申购款20100元，其他资产--元，资产总计71886319.38元。

兴银3-5年信用债指数A（007452）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款999660.82元，应付赎回款--元，应付管理人报酬17947.8元，应付托管费4786.07元，应付销售服务费7691.83元，应付交易费用3219.92元，应交税费1151.38元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债199800元，负债合计1234257.82元。实收基金70073558.99元，未分配利润578502.57元，所有者权益合计70652061.56元，负债和所有者权益总计71886319.38元。

基本信息：兴银3-5年信用债指数A基金代码007452，基金全称兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金，基金简称兴银3-5年信用债指数A，成立日期2019年08月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.036亿份，上市流通份额0.036亿份，基金管理人兴银基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理傅峤钰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。