前海联合国民健康混合A（003581）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 11:03:44 举报

前海联合国民健康混合A（003581）报告期2019年12月31日，银行存款5590536.02元，结算备付金28978.49元，存出保证金15168.03元，交易性金融资产61286109.75元，其中股票投资61286109.75元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1047.47元，应收股利--元，应收申购款5980.31元，其他资产--元，资产总计66927820.07元。

前海联合国民健康混合A（003581）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款52493.76元，应付管理人报酬83010.76元，应付托管费13835.12元，应付销售服务费2485.33元，应付交易费用20062.59元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债100059.65元，负债合计271947.21元。实收基金58831189.77元，未分配利润7824683.09元，所有者权益合计66655872.86元，负债和所有者权益总计66927820.07元。

基本信息：前海联合国民健康混合A基金代码003581，基金全称新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海联合国民健康混合A，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.048亿份，上市流通份额0.048亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林材，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共16家)。