鹏华普天收益混合（160603）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 11:10:35 举报

鹏华普天收益混合（160603）报告期2019年12月31日，银行存款7704340.73元，结算备付金98013.31元，存出保证金122806.61元，交易性金融资产423044410.97元，其中股票投资334672144.97元，债券投资88372266元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款133146.2元，应收利息1877609.18元，应收股利--元，应收申购款51978.94元，其他资产--元，资产总计433032305.94元。

鹏华普天收益混合（160603）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1430936.58元，应付管理人报酬582661.35元，应付托管费77688.21元，应付销售服务费--元，应付交易费用420529.1元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110427.76元，负债合计2622243元。实收基金288146818.24元，未分配利润142263244.7元，所有者权益合计430410062.94元，负债和所有者权益总计433032305.94元。

基本信息：鹏华普天收益混合基金代码160603，基金全称普天收益证券投资基金，基金简称鹏华普天收益混合，成立日期2003年07月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.89亿元，基金总份额2.678亿份，上市流通份额2.678亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理蒋鑫，代销机构银行(共26家)，代销机构证券(共80家)。