招商安博混合C（002629）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 11:02:12 举报

招商安博混合C（002629）报告期2019年12月31日，银行存款16545006.2元，结算备付金1475450.77元，存出保证金37082.14元，交易性金融资产106400213.1元，其中股票投资71092714.44元，债券投资35307498.66元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产10000000元，应收证券清算款34819.54元，应收利息288097.41元，应收股利--元，应收申购款14481.16元，其他资产--元，资产总计134795150.32元。

招商安博混合C（002629）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款9157580.55元，应付赎回款11616894.87元，应付管理人报酬164013.17元，应付托管费27335.52元，应付销售服务费27109.87元，应付交易费用202812.66元，应交税费794.74元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债279443.82元，负债合计21475985.2元。实收基金83868804.64元，未分配利润29450360.48元，所有者权益合计113319165.12元，负债和所有者权益总计134795150.32元。

基本信息：招商安博混合C基金代码002629，基金全称招商安博灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商安博混合C，成立日期2016年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.49亿元，基金总份额0.325亿份，上市流通份额0.325亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张西林，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共9家)。