交银增强收益债券（519729）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 11:00:25 举报

交银增强收益债券（519729）报告期2019年12月31日，银行存款706232.96元，结算备付金225197.54元，存出保证金19171.26元，交易性金融资产21986290.96元，其中股票投资2002722元，债券投资19983568.96元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款101697.69元，应收利息349159.95元，应收股利--元，应收申购款30325.71元，其他资产--元，资产总计23418076.07元。

交银增强收益债券（519729）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款600000元，应付证券清算款244357.02元，应付赎回款1009.11元，应付管理人报酬13027.81元，应付托管费3722.21元，应付销售服务费--元，应付交易费用78662.66元，应交税费24.91元，应付利息-76.07元，应付利润--元，其他负债59300.76元，负债合计1000028.41元。实收基金16126709.06元，未分配利润6291338.6元，所有者权益合计22418047.66元，负债和所有者权益总计23418076.07元。

基本信息：交银增强收益债券基金代码519729，基金全称交银施罗德增强收益债券型证券投资基金，基金简称交银增强收益债券，成立日期2013年12月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.151亿份，上市流通份额0.151亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理凌超，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共28家)。