海富通强化回报混合（519007）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:38:57 举报

海富通强化回报混合（519007）报告期2019年12月31日，银行存款22366115.09元，结算备付金3059798.53元，存出保证金291243.27元，交易性金融资产286959930.23元，其中股票投资140955855.64元，债券投资146004074.59元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产57300000元，应收证券清算款--元，应收利息2808803.57元，应收股利--元，应收申购款48022.15元，其他资产--元，资产总计372833912.84元。

海富通强化回报混合（519007）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款14563095.65元，应付赎回款661264.3元，应付管理人报酬448678.24元，应付托管费74779.69元，应付销售服务费--元，应付交易费用574148.48元，应交税费9694.02元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债200170.14元，负债合计16531830.52元。实收基金438415596.84元，未分配利润-82113514.52元，所有者权益合计356302082.32元，负债和所有者权益总计372833912.84元。

基本信息：海富通强化回报混合基金代码519007，基金全称海富通强化回报混合型证券投资基金，基金简称海富通强化回报混合，成立日期2006年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.49亿元，基金总份额4.174亿份，上市流通份额4.174亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理谈云飞陶敏，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共74家)。