国泰金鹿混合（020018）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:35:33 举报

国泰金鹿混合（020018）报告期2019年12月31日，银行存款6966133.57元，结算备付金335237.69元，存出保证金23277.11元，交易性金融资产217102426.73元，其中股票投资206300041.13元，债券投资10802385.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息283754.48元，应收股利--元，应收申购款81812.26元，其他资产--元，资产总计224792641.84元。

国泰金鹿混合（020018）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款826584.19元，应付管理人报酬280744.67元，应付托管费46790.77元，应付销售服务费--元，应付交易费用111743.67元，应交税费460439.54元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债195006.62元，负债合计1921309.46元。实收基金113772909.51元，未分配利润109098422.87元，所有者权益合计222871332.38元，负债和所有者权益总计224792641.84元。

基本信息：国泰金鹿混合基金代码020018，基金全称国泰金鹿混合型证券投资基金，基金简称国泰金鹿混合，成立日期2008年06月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.95亿元，基金总份额1.401亿份，上市流通份额1.401亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李海，代销机构银行(共35家)，代销机构证券(共65家)。