富荣富祥纯债（003999）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:32:16 举报

富荣富祥纯债（003999）报告期2019年12月31日，银行存款1185560.02元，结算备付金2421366.93元，存出保证金14690.21元，交易性金融资产265185952.6元，其中股票投资--元，债券投资265185952.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5405255.45元，应收股利--元，应收申购款150163.88元，其他资产--元，资产总计274362989.09元。

富荣富祥纯债（003999）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款71401560.11元，应付证券清算款900769.97元，应付赎回款13289.66元，应付管理人报酬46367.49元，应付托管费15455.81元，应付销售服务费--元，应付交易费用18861.1元，应交税费37236.87元，应付利息11826.09元，应付利润--元，其他负债180001.54元，负债合计72625368.64元。实收基金177422873.97元，未分配利润24314746.48元，所有者权益合计201737620.45元，负债和所有者权益总计274362989.09元。

基本信息：富荣富祥纯债基金代码003999，基金全称富荣富祥纯债债券型证券投资基金，基金简称富荣富祥纯债，成立日期2017年03月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模2.84亿元，基金总份额2.434亿份，上市流通份额2.434亿份，基金管理人富荣基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理吕晓蓉，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。