国泰量化价值精选混合C（005116）利润情况查询

股涨停2020-09-14 10:34:25 举报

国泰量化价值精选混合C（005116）报告期2019年07月30日，收入10207225.41元。利息收入45842.16元，其中存款利息收入37057.72元，债券利息收入16.22元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入8768.22元。投资收益7664646.05元，其中股票投资收益7458907.03元，债券投资收益15346.36元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益190392.66元，公允价值变动收益2493468.46元，其他收入3268.74元。费用754665.51元。管理人报酬271344.68元，托管费36179.26元，销售服务费7676.41元，交易费用312796.18元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用126668.98元。利润总额9452559.9元。

基本信息：国泰量化价值精选混合C基金代码005116，基金全称国泰量化价值精选混合型证券投资基金，基金简称国泰量化价值精选混合C，成立日期2018年05月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.005亿份，上市流通份额0.005亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共21家)。