浙商汇金转型驱动混合（001540）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:08:57 举报

浙商汇金转型驱动混合（001540）报告期2019年12月31日，银行存款20215651.45元，结算备付金2415155.81元，存出保证金53817.32元，交易性金融资产235542700元，其中股票投资235542700元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4531.85元，应收股利--元，应收申购款128747.3元，其他资产--元，资产总计258360603.73元。

浙商汇金转型驱动混合（001540）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款647479.81元，应付管理人报酬326175.57元，应付托管费54362.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用1505089.32元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债162591.23元，负债合计2695698.53元。实收基金305075678.25元，未分配利润-49410773.05元，所有者权益合计255664905.2元，负债和所有者权益总计258360603.73元。

基本信息：浙商汇金转型驱动混合基金代码001540，基金全称浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称浙商汇金转型驱动混合，成立日期2015年07月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.79亿元，基金总份额2.454亿份，上市流通份额2.454亿份，基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理周涛，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共7家)。