2020年09月04日中银悦享定期开放债券（003213）基金净值是多少？
股涨停2020-09-10 10:39:58 举报
中银悦享定期开放债券（003213）最新公布净值1.0473，累计净值1.1082，最新估值1.0494，净值增长率-0.200%，公布日期2020年09月04日，基金规模196.102亿。
基本信息：中银悦享定期开放债券基金代码003213，基金全称中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中银悦享定期开放债券，成立日期2016年09月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额196.102亿份，上市流通份额196.102亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理白洁，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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