南方双元债券C（000998）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:45:01 举报

南方双元债券C（000998）报告期2019年12月31日，银行存款1655796.58元，结算备付金470041.05元，存出保证金7571.7元，交易性金融资产61218346.6元，其中股票投资--元，债券投资61218346.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息960212.01元，应收股利--元，应收申购款5649.56元，其他资产--元，资产总计64317617.5元。

南方双元债券C（000998）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款3800000元，应付证券清算款1316536.64元，应付赎回款191930.41元，应付管理人报酬34298.78元，应付托管费9799.66元，应付销售服务费2219.18元，应付交易费用3223.15元，应交税费3720.31元，应付利息-253.97元，应付利润--元，其他负债110000元，负债合计5471474.16元。实收基金51791903.26元，未分配利润7054240.08元，所有者权益合计58846143.34元，负债和所有者权益总计64317617.5元。

基本信息：南方双元债券C基金代码000998，基金全称南方双元债券型证券投资基金，基金简称南方双元债券C，成立日期2015年02月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.098亿份，上市流通份额0.098亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理杜才超，代销机构银行(共50家)，代销机构证券(共63家)。