先锋聚利混合C（004834）资产负债情况查询
股涨停2020-09-09 10:29:29 举报
先锋聚利混合C（004834）报告期2019年12月31日，银行存款30639157.37元，结算备付金20318.41元，存出保证金83493.15元，交易性金融资产75104641.05元，其中股票投资75104641.05元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6828.76元，应收股利--元，应收申购款19064.8元，其他资产--元，资产总计105873503.54元。
先锋聚利混合C（004834）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款13754.77元，应付管理人报酬109032.27元，应付托管费9086.03元，应付销售服务费16632.13元，应付交易费用9036.92元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债90000.01元，负债合计247542.13元。实收基金107291580.47元，未分配利润-1665619.06元，所有者权益合计105625961.41元，负债和所有者权益总计105873503.54元。
基本信息：先锋聚利混合C基金代码004834，基金全称先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称先锋聚利混合C，成立日期2018年05月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.063亿份，上市流通份额0.063亿份，基金管理人先锋基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理王颢，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共11家)。
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