富国产业债C（007075）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:26:52 举报

富国产业债C（007075）报告期2019年12月31日，银行存款22260667.45元，结算备付金14719190.71元，存出保证金53522.48元，交易性金融资产4316750101.57元，其中股票投资--元，债券投资4316750101.57元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款66306314.13元，应收利息63460630.87元，应收股利--元，应收申购款7417175.38元，其他资产--元，资产总计4490967602.59元。

富国产业债C（007075）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款603000000元，应付证券清算款74356358.51元，应付赎回款9312585.71元，应付管理人报酬1489189.26元，应付托管费297837.85元，应付销售服务费68436.15元，应付交易费用7428.35元，应交税费868383.71元，应付利息-49451.8元，应付利润--元，其他负债180542.99元，负债合计689531310.73元。实收基金3508252816.6元，未分配利润293183475.26元，所有者权益合计3801436291.86元，负债和所有者权益总计4490967602.59元。

基本信息：富国产业债C基金代码007075，基金全称富国产业债债券型证券投资基金，基金简称富国产业债C，成立日期2019年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.25亿元，基金总份额3.868亿份，上市流通份额3.868亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄纪亮武磊，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共6家)。