海富通中证100指数(LOF)（162307）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 11:03:07 举报

海富通中证100指数(LOF)（162307）报告期2019年12月31日，银行存款5211285.23元，结算备付金149879.76元，存出保证金55720.02元，交易性金融资产210285398.38元，其中股票投资203026360.88元，债券投资7259037.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息109077.15元，应收股利--元，应收申购款46876.91元，其他资产--元，资产总计215858237.45元。

海富通中证100指数(LOF)（162307）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款752396.8元，应付管理人报酬166849.81元，应付托管费28602.81元，应付销售服务费--元，应付交易费用102010.86元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债262064.89元，负债合计1311925.17元。实收基金170873343.91元，未分配利润43672968.37元，所有者权益合计214546312.28元，负债和所有者权益总计215858237.45元。

基本信息：海富通中证100指数(LOF)基金代码162307，基金全称海富通中证100指数证券投资基金(LOF)，基金简称海富通中证100指数(LOF)，成立日期2009年10月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.72亿元，基金总份额1.443亿份，上市流通份额1.443亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理江勇，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共67家)。