工银中证新能源指数分级（164821）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:54:46 举报

工银中证新能源指数分级（164821）报告期2019年12月31日，银行存款1160481.9元，结算备付金--元，存出保证金913.58元，交易性金融资产19512079.43元，其中股票投资19512079.43元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息301.98元，应收股利--元，应收申购款21800.15元，其他资产--元，资产总计20695577.04元。

工银中证新能源指数分级（164821）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款87776.07元，应付管理人报酬16998.09元，应付托管费3399.61元，应付销售服务费--元，应付交易费用3035.83元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债90373.51元，负债合计201583.11元。实收基金33421286.26元，未分配利润-12927292.33元，所有者权益合计20493993.93元，负债和所有者权益总计20695577.04元。

基本信息：工银中证新能源指数分级基金代码164821，基金全称工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金，基金简称工银中证新能源指数分级，成立日期2015年07月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.184亿份，上市流通份额0.184亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银河证券股份有限公司，基金经理赵栩，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共36家)。