华安安悦债券A（005531）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:58:47 举报

华安安悦债券A（005531）报告期2019年12月31日，银行存款2230501.25元，结算备付金927681.69元，存出保证金118841.04元，交易性金融资产2324098000元，其中股票投资--元，债券投资2324098000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息37190470.35元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2364565494.33元。

华安安悦债券A（005531）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款495718736.42元，应付证券清算款--元，应付赎回款2821.96元，应付管理人报酬474519.93元，应付托管费158173.31元，应付销售服务费2.79元，应付交易费用27783.76元，应交税费183880.22元，应付利息236595.36元，应付利润--元，其他负债206006.36元，负债合计497008520.11元。实收基金1794406020.92元，未分配利润73150953.3元，所有者权益合计1867556974.22元，负债和所有者权益总计2364565494.33元。

基本信息：华安安悦债券A基金代码005531，基金全称华安安悦债券型证券投资基金，基金简称华安安悦债券A，成立日期2018年03月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模19.08亿元，基金总份额17.945亿份，上市流通份额17.945亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理郑如熙，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。