中银中债1-3年期农发行债券指数（007335）主要财务指标

股涨停2020-09-07 10:55:20 举报

中银中债1-3年期农发行债券指数（007335）截至2020年03月31日本期利润15571600元，基金本期净收益12534800元，加权平均基金份额本期利润0.0166元，期末基金资产净值806205000元，期末单位基金资产净值1.0333元。

中银中债1-3年期农发行债券指数（007335）截至2019年12月31日本期利润11220800元，基金本期净收益8273820元，加权平均基金份额本期利润0.0104元，期末基金资产净值1098250000元，期末单位基金资产净值1.0167元。

中银中债1-3年期农发行债券指数（007335）截至2019年09月30日本期利润19504800元，基金本期净收益19088600元，加权平均基金份额本期利润0.0115元，期末基金资产净值1086890000元，期末单位基金资产净值1.0063元。

基本信息：中银中债1-3年期农发行债券指数基金代码007335，基金全称中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金，基金简称中银中债1-3年期农发行债券指数，成立日期2019年06月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.93亿元，基金总份额7.802亿份，上市流通份额7.802亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理郑涛田原，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。