鹏华弘嘉混合C（003166）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:57:41 举报

鹏华弘嘉混合C（003166）报告期2019年12月31日，银行存款6348877.57元，结算备付金276076.46元，存出保证金250409.44元，交易性金融资产546367345.01元，其中股票投资520719445.01元，债券投资25647900元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款15791256.61元，应收利息708539.17元，应收股利--元，应收申购款799.36元，其他资产--元，资产总计569743303.62元。

鹏华弘嘉混合C（003166）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款732628.68元，应付管理人报酬277587.44元，应付托管费92529.13元，应付销售服务费4361.89元，应付交易费用286183.99元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计1563291.13元。实收基金430735969.29元，未分配利润137444043.2元，所有者权益合计568180012.49元，负债和所有者权益总计569743303.62元。

基本信息：鹏华弘嘉混合C基金代码003166，基金全称鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘嘉混合C，成立日期2016年08月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.150亿份，上市流通份额0.150亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理汤志彦，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共16家)。