国泰中证500指数增强A（003760）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 11:00:27 举报

国泰中证500指数增强A（003760）报告期2019年12月31日，银行存款148634.54元，结算备付金2339215.48元，存出保证金103868.4元，交易性金融资产91752047.79元，其中股票投资86957691.79元，债券投资4794356元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2558932.15元，应收利息72915.57元，应收股利--元，应收申购款34703.72元，其他资产--元，资产总计97010317.65元。

国泰中证500指数增强A（003760）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2189136.22元，应付赎回款412367.43元，应付管理人报酬84354.96元，应付托管费8435.49元，应付销售服务费792.08元，应付交易费用310766.14元，应交税费3035.09元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债147156.93元，负债合计3156044.34元。实收基金88993426.2元，未分配利润4860847.11元，所有者权益合计93854273.31元，负债和所有者权益总计97010317.65元。

基本信息：国泰中证500指数增强A基金代码003760，基金全称国泰中证500指数增强型证券投资基金，基金简称国泰中证500指数增强A，成立日期2017年08月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.027亿份，上市流通份额0.027亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理谢东旭，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。