招商招利一年理财债券（004780）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 11:01:03 举报

招商招利一年理财债券（004780）报告期2019年12月31日，银行存款1011051.27元，结算备付金306859.24元，存出保证金16450.15元，交易性金融资产296090043.23元，其中股票投资--元，债券投资296090043.23元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5900192.31元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计303324596.2元。

招商招利一年理财债券（004780）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款90582060.12元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬53966.53元，应付托管费17988.83元，应付销售服务费--元，应付交易费用16322.46元，应交税费42234.25元，应付利息50042.59元，应付利润--元，其他负债270000元，负债合计91032614.78元。实收基金192245765.59元，未分配利润20046215.83元，所有者权益合计212291981.42元，负债和所有者权益总计303324596.2元。

基本信息：招商招利一年理财债券基金代码004780，基金全称招商招利一年期理财债券型证券投资基金，基金简称招商招利一年理财债券，成立日期2017年08月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.17亿元，基金总份额2.104亿份，上市流通份额2.104亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理郭敏，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共7家)。