国联安新科技混合（007305）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 11:01:38 举报

国联安新科技混合（007305）报告期2019年12月31日，银行存款26921270.02元，结算备付金1047619.05元，存出保证金31425.54元，交易性金融资产115578365.07元，其中股票投资115578365.07元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产70000000元，应收证券清算款--元，应收利息26308.53元，应收股利--元，应收申购款60215.78元，其他资产--元，资产总计213665203.99元。

国联安新科技混合（007305）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款334143.59元，应付管理人报酬274181.54元，应付托管费45696.9元，应付销售服务费--元，应付交易费用100131.76元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债160592.63元，负债合计914746.42元。实收基金201172315.08元，未分配利润11578142.49元，所有者权益合计212750457.57元，负债和所有者权益总计213665203.99元。

基本信息：国联安新科技混合基金代码007305，基金全称国联安新科技混合型证券投资基金，基金简称国联安新科技混合，成立日期2019年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.6亿元，基金总份额1.922亿份，上市流通份额1.922亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张汉毅高诗，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共16家)。